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venerdì 26 maggio 2017

Analisi Tecnica Bond 30Y USA


Il grafico weekly del Bond 30Y USA mostra una fase di consolidamento con la formazione di una flag ribassista. Le quotazioni risultano comprese tra le medie a 100 e 200 periodi, con le medie di breve periodo in posizione flat. Se si considera il movimento ribassista partito a Luglio 2016 da quota 177.34, ad oggi le quotazioni hanno ritracciato a rialzo per una percentuale pari al 23.6% (livello di Fibo) rispetto al minimo a 147.22 del Marzo 2017. I prezzi si trovano in una fase cruciale per il mercato, difatti la media a 100 periodi (@156.11 - offset 10) svolge il ruolo di resistenza dinamica e la sua tenuta potrebbe nelle prossime sedute, aumentare la probabilità di un breakout ribassista. I livelli di supporto di riferimento sono dati dalla media a 200 periodi (@151.92 - offset 14), coincidente con i livelli statici posti a quota 151.60 testati a Gennaio e Novembre 2015. Un segnale deciso sarebbe dato dalla rottura del livello psicologico a 150.00 per i minimi a 147.22, il cui superamento porterebbe le quotazioni verso i livelli psicologici posti a 143 e 136.50. I livelli di resistenza (oltre la Ema 100) sono dati da quota 158.73 (38.2% Fibo) e 162.28 (50% Fibo).

Trend: primario (long) - intermedio (short) - breve (flat)

lunedì 3 aprile 2017

Analisi Tecnica Tenaris Weekly


Il grafico Tenaris (TENR) settimanale presenta un trend di lungo periodo rialzista con i prezzi che hanno ritracciato a ribasso dal massimo a quota 17.44, fino al supporto statico a 14.40 (ribasso approssimato del -17,50%) a formare una flag a ribasso. Tutte le medie presenti sul grafico sono inclinate a rialzo con le quotazioni, dopo il breakout a rialzo della flag. superiori alla media a 21 periodi. Il MACD risulta in territorio positivo, sebbene con inclinazione ribassista. Il MACD Histogram presenta una divergenza irregolare rialzista a testimoniare la continuazione del trend rialzista di fondo. Buono anche l'incrocio dalla zona di ipervenduto da parte dell'oscillatore stocastico. Ciò rafforza il livello posto a 14.50 come supporto statico di riferimento. La spinta rialzista dovrebbe portare al test dei massimi relativi a quota 17.44, a cui bisogna prestare attenzione data la prossimità dei massimi a 17.90, costituenti una resistenza psicologica testata nel 2011, 2013 e 2014. Il mancato superamento dei massimi a 17.44 fisserà le basi per un ribasso  consistente, che avrà come primo riferimento ed eventuale trigger point, il supporto a 14.50. Ad oggi l'impostazione è rialzista e di trend following.

Trend: primario (flat) - intermedio (long) - breve (flat/long)

Analisi Tecnica Azimut Holding Daily


Il grafico Daily di Azimut Holding (AZMT) presenta un trend decrescente di lungo periodo, con i prezzi in fase di test della trendline ribassista. Le medie mobili di lungo periodo presentano un posizionamento flat con le medie a breve (13 e 21 giorni) inclinate a rialzo. La price action ha portato alla formazione di una flag (dal 4.01.2017) con potenzialità rialziste. Nello specifico le quotazioni di chiusura (16.31) risultano superiori alla media a 21 giorni (con offset a 5 gg) e 100 giorni (con offset a 10 gg). Il MACD risulta inclinato a rialzo dopo un golden cross registrato nella giornata del 17.03.2017 e il MACD Histogram presenta volumi crescenti. L'evoluzione del prezzo dipenderà dalla resistenza dinamica data dalla media mobile a 200 giorni (16.42), il cui superamento migliorerà l'impostazione a rialzo del titolo e proietterà le quotazioni dapprima a quota 16.95 e successivamente verso il test della resistenza psicologica a quota 18.00. Il ritorno sotto la media a 100 gg (16.15) indebolirà l'ottica rialzista per riproporre il supporto a quota 15.40.

Trend: primario (short) - intermedio (flat/long) - breve (flat)

sabato 15 ottobre 2016

Analisi Tecnica Tod's Daily


Il grafico Daily del titolo Tod's mostra un miglioramento della situazione complessiva. Il trend primario continua a presentare un'impostazione ribassista con la trendline di lungo periodo ancora valida, sebbene la chiusura settimanale è prossima alla stessa trendline e mostra volontà di test. Le medie di lungo periodo restano inclinate a ribasso, ma la perforazione rialzista da parte dei prezzi delle medie a breve segnalano un incremento della pressione rialzista. Da segnalare il buon test della media  a 100 gg (resistenza dinamica) verificatosi durante i mesi di Agosto e Settembre, e il ritorno verso i livelli di minimo a quota 45.60 con conseguente formazione di un doppio minimo. Anticipatore del recente rialzo è la formazione della divergenza regolare rialzista sul MACD. Ad oggi risulta importante il test del Gap del 15.09 e in ottica futura il breakout della trendline di lungo periodo potrebbe essere un buon input di inversione rialzista. I livelli di riferimento risultano: a rialzo quota 51.30 (close del 14.09 - gap cap), 54.42 (ema 100 - offset 10) e il livello statico a 53.08 il cui superamento deciso porterebbe al test di quota 56.20. A titolo prettamente teorico il target del doppio minimo è posto a 65.40. A ribasso il supporto di riferimento è quota 49.00 il cui superamento riproporrebbe i minimi a 45.60 e indebolimento della pressione rialzista.

Trend: primario (short) - intermedio (flat) - breve (flat/long)

domenica 19 giugno 2016

Analisi Tecnica Gbp/Usd Weekly


Il british pound su grafico weekly mostra un trend di lungo periodo decrescente, con le quotazioni sottostanti a tutte le medie mobili, a loro volta inclinate a ribasso. A partire da metà gennaio 2016 la price action ha dato vita alla formazione di un cuneo ribassista, il cui breakout ha portato il cambio al secondo test del supporto psicologico posto a 1.4000, già toccato ad inizio aprile. Ad oggi l'impostazione resta ribassista, sebbene nell'ultima seduta settimanale la pressione rialzista (dovuta anche a coperture short) a partire dal supporto a 1.4000, abbia permesso il recupero rispetto all'apertura e il test con successiva chiusura pari alla resistenza statica posta a quota 1.43500. A livello operativo i livelli di riferimento risultano rispettivamente: a rialzo la resistenza a 1.43500  e la media a 21 periodi (1.44480) il cui superamento porterebbe al test dei livelli statici a 1.46100-1.46700 coincidenti con la trendline ribassista di lungo periodo e potenziale trigger point per allunghi rialzisti verso 1.49450 e 1.5100 (media a 100 periodi). Viceversa a ribasso, il superamento deciso del supporto a 1.41240 e del livello psicologico a 1.4000, implicherebbe allunghi verso 1.38350 prima e 1.36530 - 1.3500 poi (minimi del 2009).

NB la volatilità è prossima ai livelli di massimo relativo, pertanto è necessario porre molta attenzione ai livelli statici e dinamici di stop loss.
 Trend: principale (short/flat) - intermedio (short) - breve (flat)